海富通瑞颐30天滚动持有债券A
(025114)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 90.98% | 91.03% | 0.01 | 8.85% | 8.80% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2026-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.25% | 5.35% | 0.28 | 56.10% | 56.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |