海富通瑞颐30天滚动持有债券A
(025114)公募债券型
1.0066
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-08]
1.0066
累计净值 [2026-06-08]
1.0064
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.25% | 5.35% | 0.28 | 56.10% | 56.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |