天弘裕新混合E
(025116)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.05 | 13.31% | 14.45% | 0.29 | 77.02% | 76.01% | 0.01 | 3.39% | 3.34% | 0.01 | 3.61% | 3.57% |
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.30 | 0.03 | 10.00% | 8.08% | 0.18 | 36.11% | 48.36% | 0.08 | 24.96% | 20.18% | 0.02 | 6.95% | 5.61% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.24 | 0.01 | 4.02% | 3.53% | 0.20 | 71.25% | 74.76% | 0.01 | 4.03% | 3.54% | 0.03 | 11.15% | 9.79% |