贝莱德中债投资优选绿色债券指数A
(025117)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 65.78 | 62.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.57 | 91.61% | 92.08% | 3.51 | 5.65% | 5.34% | 1.70 | 2.74% | 2.58% |
| 2025-12-31 | 55.05 | 55.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.42 | 98.86% | 98.86% | 0.63 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |