贝莱德中债投资优选绿色债券指数C
(025118)公募固收被动型债券型指数型
1.0063
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-24]
1.0188
累计净值 [2026-08-24]
1.0065
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.63%
-
成立日期：2025-09-24最新份额：0.30亿最新规模：72.92亿元
- 基金经理：王洋/WANG YANG
-
基金公司： 贝莱德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0063 | 1.0188 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0061 | 1.0186 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0062 | 1.0187 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0062 | 1.0187 | +0.02% |
| 2026-08-18 | 1.0060 | 1.0185 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.0058 | 1.0183 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0056 | 1.0181 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0054 | 1.0179 | +0.01% |
| 2026-08-12 | 1.0053 | 1.0178 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0053 | 1.0178 | +0.01% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中债-投资优选绿色债券财富(总值)指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 0.05% | 0.17% | -0.76% | -0.02% | --- | 0.35% |
| 同类型排名 | 778/8020 | 4268/8020 | 6353/8020 | 6073/8020 | --- | 6500/8020 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王洋/WANG YANG 上任时间：2025-09-24
王洋先生:现任贝莱德基金管理有限公司固定收益部负责人。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。2022年11月28日担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月20日担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧