大摩中债1-5年政金债指数A
(025121)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 20.64 | 17.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.29 | 92.52% | 93.48% | 1.35 | 7.48% | 6.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 20.85 | 16.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.82 | 99.82% | 99.85% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |