东兴中债1-3年政金债指数A
(025123)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.39 | 92.23% | 92.23% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.38 | 91.29% | 91.29% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |