鹏华中证银行指数(LOF)I
(025130)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.11 | 4.10 | 3.88 | 94.22% | 94.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.71% | 5.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 4.41 | 4.38 | 4.16 | 94.12% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.75% | 5.70% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-09-30 | 4.57 | 4.52 | 4.26 | 93.26% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.13% | 6.06% | 0.03 | 0.61% | 0.61% |