鹏华中证银行指数(LOF)I
(025130)公募股票型指数型
0.9483
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-12-31]
0.9483
累计净值 [2025-12-31]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-5.17%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 4.57 | 4.52 | 4.26 | 93.26% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.13% | 6.06% | 0.03 | 0.61% | 0.61% |