鹏华中证银行指数(LOF)I
(025130)公募股票型
0.9154
0.38%+0.0035
单位净值 [2026-03-13]
0.9154
累计净值 [2026-03-13]
0.9189
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：-3.51%
- 今年以来：-3.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.46%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.41 | 4.38 | 4.16 | 94.12% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.75% | 5.70% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |