银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C
(025132)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.75 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.95% | 5.46% | 0.11 | 6.80% | 6.24% | 0.12 | 7.34% | 6.73% |
| 2026-03-31 | 4.60 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.76% | 5.13% | 0.67 | 16.39% | 14.58% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |