鹏华中证医药指数(LOF)I
(025137)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 94.30% | 94.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.64% | 5.62% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 88.80% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.72% | 6.37% | 0.04 | 4.48% | 4.25% |
| 2025-09-30 | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 93.59% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.80% | 5.74% | 0.01 | 0.61% | 0.60% |