鹏华中证医药指数(LOF)I
(025137)公募股票型
0.9259
-0.36%-0.0033
单位净值 [2026-03-13]
0.9259
累计净值 [2026-03-13]
0.9226
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：-3.80%
- 最近半年：-13.61%
- 今年以来：-1.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.41%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 88.80% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.72% | 6.37% | 0.04 | 4.48% | 4.25% |