鹏华中证A500ETF联接I
(025139)公募股票型
1.1753
-0.69%-0.0082
单位净值 [2026-03-13]
1.1753
累计净值 [2026-03-13]
1.1672
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.56 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.50% | 6.32% | 1.29 | 31.23% | 23.23% |