鹏华中证国防指数(LOF)I
(025140)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 32.25 | 32.16 | 30.41 | 94.25% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 5.57% | 5.55% | 0.06 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 32.35 | 31.61 | 29.92 | 92.31% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 6.63% | 6.48% | 0.34 | 1.06% | 1.04% |
| 2025-09-30 | 37.21 | 36.79 | 34.83 | 93.55% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 5.53% | 5.47% | 0.34 | 0.92% | 0.91% |