鹏华中证国防指数(LOF)I
(025140)公募股票型指数型
1.1248
-3.13%-0.0363
单位净值 [2026-03-13]
1.1248
累计净值 [2026-03-13]
1.0896
-3.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.14%
- 最近一季：16.28%
- 最近半年：18.21%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 32.35 | 31.61 | 29.92 | 92.31% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 6.63% | 6.48% | 0.34 | 1.06% | 1.04% |