鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I
(025141)公募股票型
0.9290
-0.78%-0.0073
单位净值 [2026-03-13]
0.9290
累计净值 [2026-03-13]
0.9218
-0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.93%
- 最近一季：-6.96%
- 最近半年：-11.75%
- 今年以来：-7.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.10%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.04 | 20.88 | 19.70 | 93.59% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 6.18% | 6.13% | 0.05 | 0.23% | 0.23% |