鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I
(025141)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.82 | 16.78 | 15.72 | 93.44% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 6.29% | 6.28% | 0.05 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-12-31 | 21.04 | 20.88 | 19.70 | 93.59% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 6.18% | 6.13% | 0.05 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-09-30 | 22.20 | 21.84 | 20.67 | 92.97% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 5.58% | 5.49% | 0.32 | 1.45% | 1.43% |