华富富泽六个月持有期债券C
(025143)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.28 | 1.02 | 0.12 | 12.12% | 9.67% | 1.05 | 77.55% | 82.09% | 0.05 | 5.11% | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 1.47 | 1.32 | 0.18 | 13.92% | 12.52% | 1.22 | 81.39% | 83.25% | 0.00 | 0.30% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.61 | 0.24 | 6.70% | 13.74% | 1.49 | 93.03% | 86.01% | 0.00 | 0.27% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |