华富安颐九个月持有期债券A
(025144)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.18 | 0.89 | 0.17 | 19.22% | 14.43% | 0.96 | 75.10% | 81.31% | 0.04 | 4.80% | 3.60% | 0.00 | 0.13% | 0.10% |
| 2026-03-31 | 1.51 | 1.15 | 0.16 | 13.53% | 10.32% | 1.27 | 79.56% | 84.40% | 0.02 | 1.60% | 1.22% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1.70 | 1.31 | 0.10 | 7.31% | 5.64% | 1.55 | 88.41% | 91.06% | 0.01 | 0.72% | 0.55% | 0.00 | 0.13% | 0.10% |