华富裕诚一年持有期债券D
(025148)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.30 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 93.77% | 94.29% | 0.01 | 0.53% | 0.49% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 1.37 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 99.31% | 99.33% | 0.01 | 0.65% | 0.62% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |