华富安康三个月持有期债券A
(025152)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.16 | 1.13 | 0.02 | 1.97% | 1.91% | 0.83 | 73.16% | 71.16% | 0.04 | 3.52% | 3.43% | 0.25 | 19.32% | 21.53% |
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.58 | 0.01 | 2.33% | 1.82% | 0.69 | 91.07% | 93.03% | 0.02 | 3.05% | 2.38% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |