华富安和债券C
(025155)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.17 | 1.57 | 0.18 | 11.24% | 8.15% | 1.86 | 80.23% | 85.66% | 0.06 | 3.85% | 2.79% | 0.05 | 3.44% | 2.50% |
| 2026-03-31 | 1.99 | 1.68 | 0.13 | 7.99% | 6.74% | 1.74 | 84.60% | 87.01% | 0.09 | 5.10% | 4.30% | 0.01 | 0.80% | 0.68% |
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.53 | 0.02 | 4.22% | 3.63% | 0.56 | 89.89% | 91.30% | 0.01 | 2.24% | 1.93% | 0.00 | 0.19% | 0.17% |