华泰保兴兴元180天封闭债券A
(025156)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.51 | 3.50 | 0.08 | 2.33% | 2.32% | 3.08 | 87.90% | 87.92% | 0.04 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |