华泰保兴兴元180天封闭债券A
(025156)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.27 | 1.09 | 0.21 | 18.94% | 16.16% | 0.92 | 67.44% | 72.22% | 0.09 | 8.27% | 7.06% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 3.51 | 3.50 | 0.08 | 2.33% | 2.32% | 3.08 | 87.90% | 87.92% | 0.04 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |