易方达创业板增强A
(025164)公募股票型
1.1270
-0.59%-0.0067
单位净值 [2026-03-13]
1.1270
累计净值 [2026-03-13]
1.1204
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：6.45%
- 最近半年：10.00%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.70%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.15 | 4.97 | 4.71 | 91.16% | 91.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.32 | 6.48% | 6.26% | 0.12 | 2.35% | 2.28% |