易方达创业板增强A
(025164)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.87 | 3.84 | 3.62 | 93.40% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.52% | 5.48% | 0.04 | 1.08% | 1.08% |
| 2025-12-31 | 5.15 | 4.97 | 4.71 | 91.16% | 91.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.32 | 6.48% | 6.26% | 0.12 | 2.35% | 2.28% |