汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
(025166)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.71 | 7.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.45% | 1.44% | 0.32 | 4.15% | 4.12% | 0.08 | 1.11% | 1.10% |
| 2025-12-31 | 10.77 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.44% | 1.40% | 0.54 | 5.09% | 4.97% | 0.17 | 1.62% | 1.58% |