汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
(025167)公募股票型指数型
0.8061
1.35%+0.0107
单位净值 [2026-04-29]
0.8061
累计净值 [2026-04-29]
0.8170
1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：-21.39%
- 最近半年：-25.38%
- 今年以来：-15.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.39%
- 成立日期：2025-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.77 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.44% | 1.40% | 0.54 | 5.09% | 4.97% | 0.17 | 1.62% | 1.58% |