永赢国证自由现金流ETF联接C
(025169)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.40 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.28% | 3.21% | 0.05 | 2.20% | 2.15% | 0.04 | 1.84% | 1.80% |
| 2025-12-31 | 3.16 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.48% | 2.43% | 0.10 | 3.08% | 3.01% | 0.05 | 1.63% | 1.60% |
| 2025-09-30 | 13.39 | 9.77 | 0.20 | 2.01% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.85 | 33.13% | 51.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |