永赢国证自由现金流ETF联接C
(025169)公募股票型
1.2053
-0.76%-0.0092
单位净值 [2026-03-13]
1.2053
累计净值 [2026-03-13]
1.1961
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：16.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：13.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.16 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.48% | 2.43% | 0.10 | 3.08% | 3.01% | 0.05 | 1.63% | 1.60% |