德邦医疗创新混合发起式C
(025173)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 86.74% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.29% | 11.81% | 0.00 | 0.97% | 0.94% |
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 85.50% | 86.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.35% | 8.90% | 0.01 | 5.15% | 4.91% |