长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A
(025174)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.82 | 0.80 | 0.71 | 85.78% | 86.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.13% | 12.79% | 0.01 | 1.09% | 1.06% |
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.68 | 0.50 | 68.28% | 69.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 29.95% | 28.62% | 0.01 | 1.77% | 1.69% |
| 2025-09-30 | 1.20 | 1.18 | 1.04 | 86.58% | 86.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 13.42% | 13.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |