平安如意中短债F
(025176)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 45.69 | 39.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.59 | 99.76% | 99.79% | 0.04 | 0.09% | 0.08% | 0.06 | 0.15% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 36.32 | 27.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.23 | 96.11% | 97.02% | 0.12 | 0.44% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 41.36 | 33.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.30 | 93.82% | 95.02% | 0.04 | 0.13% | 0.11% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |