鑫元璟丰债券C
(025177)公募债券型
1.0645
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-13]
1.0645
累计净值 [2026-03-13]
1.0654
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.17 | 20.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.33 | 95.87% | 95.87% | 0.23 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |