鑫元璟丰债券C
(025177)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 25.28 | 22.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.07 | 85.44% | 87.31% | 1.62 | 7.35% | 6.40% | 0.15 | 0.68% | 0.59% |
| 2025-12-31 | 20.17 | 20.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.33 | 95.87% | 95.87% | 0.23 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 4.34 | 4.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.12 | 94.90% | 95.04% | 0.22 | 5.10% | 4.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |