浦银安盛港股通科技指数A
(025181)公募股票型
0.7675
-0.84%-0.0065
单位净值 [2026-03-13]
0.7675
累计净值 [2026-03-13]
0.7611
-0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.76%
- 最近一季：-14.52%
- 最近半年：---
- 今年以来：-10.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.25%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：罗雯,陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.65 | 4.64 | 4.35 | 93.58% | 93.60% | 0.04 | 0.87% | 0.86% | 0.25 | 5.33% | 5.31% | 0.01 | 0.22% | 0.23% |