前海开源沪港深裕鑫D
(025188)公募权益主动型混合型
1.1405
-1.14%-0.0132
单位净值 [2026-09-14]
1.1405
累计净值 [2026-09-14]
1.1544
+0.06%
净值估算(复权) [2026-09-14 11:29]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-17.68%
- 今年以来：-18.07%
- 最近一年：-20.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.23%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1405 | 1.1405 | -1.14% |
| 2026-09-11 | 1.1537 | 1.1537 | -3.05% |
| 2026-09-10 | 1.1900 | 1.1900 | -0.78% |
| 2026-09-09 | 1.1994 | 1.1994 | +1.07% |
| 2026-09-08 | 1.1867 | 1.1867 | +1.96% |
| 2026-09-07 | 1.1639 | 1.1639 | -1.40% |
| 2026-09-04 | 1.1804 | 1.1804 | +0.19% |
| 2026-09-03 | 1.1782 | 1.1782 | +1.20% |
| 2026-09-02 | 1.1642 | 1.1642 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 1.1806 | 1.1806 | -0.29% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深裕鑫D | -2.01% | 1.85% | -0.90% | -17.68% | -20.29% | -18.07% |
| 同类型排名 | 4810/10301 | 409/10301 | 3442/10301 | 8040/10301 | 7684/10301 | 8061/10301 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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毕建强 上任时间：2025-08-11
毕建强先生:中国国籍,硕士研究生,2019年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年03月10日起担任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王霞 上任时间：2025-08-11
王霞女士:中国国籍,北京交通大学硕士,中国注册会计师(CPA)。历任南方基金管理股份有限公司商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长;2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司执行投资总监、基金经理。2014年6月17日至2017年8月30日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理;2014年12月25日至2023年3月10日,任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2017 展开∨ 收起∧