前海开源沪港深裕鑫D
(025188)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.63 | 5.39 | 4.03 | 70.25% | 71.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 22.79% | 21.79% | 0.38 | 6.96% | 6.66% |
| 2025-12-31 | 10.07 | 8.78 | 7.17 | 81.63% | 71.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 13.04% | 11.37% | 1.76 | 5.33% | 17.46% |
| 2025-09-30 | 12.99 | 12.84 | 11.05 | 86.06% | 85.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 8.81% | 8.71% | 0.81 | 5.13% | 6.24% |