交银中证港股通央企红利指数C
(025190)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 89.04% | 89.45% | 0.03 | 5.43% | 5.23% | 0.02 | 4.27% | 4.11% | 0.01 | 1.26% | 1.21% |
| 2026-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 91.16% | 91.25% | 0.02 | 4.38% | 4.33% | 0.02 | 4.43% | 4.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.00 | 0.86 | 79.34% | 80.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 20.47% | 19.19% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |