广发创业板指数增强A
(025195)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.08 | 7.96 | 7.51 | 92.79% | 92.90% | 0.04 | 0.47% | 0.46% | 0.39 | 4.91% | 4.83% | 0.15 | 1.83% | 1.81% |
| 2026-03-31 | 7.26 | 7.20 | 6.86 | 94.47% | 94.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.38 | 5.28% | 5.24% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 12.25 | 11.91 | 11.39 | 92.77% | 92.96% | 0.05 | 0.45% | 0.44% | 0.72 | 6.02% | 5.86% | 0.09 | 0.76% | 0.74% |