广发创业板指数增强C
(025196)公募股票型
1.1558
-0.25%-0.0029
单位净值 [2026-03-13]
1.1558
累计净值 [2026-03-13]
1.1529
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：4.83%
- 最近半年：11.16%
- 今年以来：3.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.25 | 11.91 | 11.39 | 92.77% | 92.96% | 0.05 | 0.45% | 0.44% | 0.72 | 6.02% | 5.86% | 0.09 | 0.76% | 0.74% |