广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C
(025198)公募股票型指数型
0.7987
-1.18%-0.0095
单位净值 [2026-03-13]
0.7987
累计净值 [2026-03-13]
0.7893
-1.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.43%
- 最近一季：-15.28%
- 最近半年：-21.15%
- 今年以来：-12.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.13%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.57 | 11.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 1.22% | 1.13% | 1.29 | 11.09% | 10.26% | 0.11 | 0.96% | 0.89% |