广发港股通科技ETF联接C
(025198)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 12.30 | 11.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.27% | 1.23% | 0.74 | 6.21% | 6.02% | 0.15 | 1.24% | 1.20% |
| 2025-12-31 | 12.57 | 11.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 1.22% | 1.13% | 1.29 | 11.09% | 10.26% | 0.11 | 0.96% | 0.89% |