景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C
(025201)公募股票型
1.1077
-1.20%-0.0134
单位净值 [2026-03-13]
1.1101
累计净值 [2026-03-13]
1.0944
-1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：9.41%
- 最近半年：11.11%
- 今年以来：10.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
- 成立日期：2025-08-21
- 基金经理：龚丽丽,张晓南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.01% | 6.90% | 0.02 | 7.37% | 6.35% |