中欧港股通大盘精选混合发起C
(025203)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 89.09% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.70% | 9.39% | 0.01 | 1.21% | 1.17% |
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 90.14% | 90.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.48% | 9.23% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |