信澳丰睿6个月持有期债券A
(025204)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 97.87% | 97.94% | 0.00 | 0.68% | 0.66% | 0.00 | 1.45% | 1.40% |
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 93.00% | 93.02% | 0.00 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 98.21% | 98.23% | 0.01 | 1.78% | 1.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |