信澳月月盈30天持有期债券A
(025206)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.78 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 95.91% | 96.98% | 0.06 | 2.72% | 2.01% | 0.03 | 1.37% | 1.01% |
| 2026-03-31 | 1.37 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 98.89% | 99.02% | 0.01 | 0.83% | 0.73% | 0.00 | 0.28% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 1.50 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 99.41% | 99.46% | 0.01 | 0.56% | 0.52% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.89 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 97.99% | 98.00% | 0.03 | 1.73% | 1.72% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |