永赢先锋半导体智选混合发起C
(025209)公募混合型
1.5957
----0.0316
单位净值 [2026-04-02]
1.5957
累计净值 [2026-04-02]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：张海啸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 96.98 | 93.26 | 88.23 | 90.61% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.63 | 6.04% | 5.81% | 3.12 | 3.35% | 3.22% |