永赢先锋半导体智选混合发起C
(025209)公募混合型
2.3497
2.97%+0.0677
单位净值 [2026-05-22]
2.3497
累计净值 [2026-05-22]
2.4195
2.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.23%
- 最近一季：43.99%
- 最近半年：93.85%
- 今年以来：76.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：134.97%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：张海啸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：103.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：190.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 190.09 | 179.94 | 121.35 | 61.80% | 63.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.72 | 36.52% | 34.57% | 3.03 | 1.68% | 1.59% |
| 2025-12-31 | 96.98 | 93.26 | 88.23 | 90.61% | 90.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.63 | 6.04% | 5.81% | 3.12 | 3.35% | 3.22% |