信澳信利6个月持有期债券A
(025210)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 3.57% | 3.51% | 0.14 | 87.72% | 87.93% | 0.00 | 2.22% | 2.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 5.03% | 5.13% | 0.17 | 90.75% | 90.64% | 0.00 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 2.18% | 2.17% | 0.20 | 85.46% | 85.56% | 0.01 | 2.35% | 2.33% | 0.01 | 3.13% | 3.11% |