信澳添利3个月持有期债券C
(025213)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.32 | 0.29 | 0.01 | 4.93% | 4.60% | 0.26 | 81.94% | 83.14% | 0.00 | 0.85% | 0.79% | 0.02 | 7.18% | 6.71% |
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 6.43% | 7.99% | 0.27 | 88.20% | 86.73% | 0.01 | 4.77% | 4.69% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.02 | 5.01% | 4.97% | 0.31 | 82.87% | 83.01% | 0.00 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |