永赢资源慧选混合发起C
(025217)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.46 | 1.34 | 1.21 | 81.04% | 82.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 13.50% | 12.35% | 0.07 | 5.46% | 5.01% |
| 2026-03-31 | 3.52 | 3.10 | 2.51 | 80.89% | 71.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 12.65% | 11.16% | 0.62 | 6.46% | 17.48% |
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 86.82% | 87.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.77% | 9.42% | 0.02 | 3.41% | 3.28% |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 79.35% | 80.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 18.11% | 17.31% | 0.01 | 2.54% | 2.43% |