中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C
(025219)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 51.27 | 51.22 | 0.66 | 1.29% | 1.29% | 2.57 | 5.02% | 5.00% | 10.77 | 20.94% | 21.02% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |