中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C
(025219)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 51.39 | 51.30 | 1.85 | 3.60% | 3.59% | 2.58 | 5.03% | 5.01% | 3.04 | 5.76% | 5.93% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2026-03-31 | 51.27 | 51.22 | 0.66 | 1.29% | 1.29% | 2.57 | 5.02% | 5.00% | 10.77 | 20.94% | 21.02% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |