华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
(025221)公募股票型指数型
0.7713
-0.55%-0.0043
单位净值 [2025-12-30]
0.7713
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-10.72%
- 最近一季：-18.73%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-22.87%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-09-05
- 基金经理：丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||