华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
(025221)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.42 | 1.40 | 0.03 | 2.16% | 2.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.71% | 5.61% | 0.02 | 1.36% | 1.34% |
| 2026-03-31 | 1.41 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.66% | 5.53% | 0.02 | 1.71% | 1.67% |
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.58% | 7.24% | 0.03 | 2.95% | 2.81% |
| 2025-09-30 | 0.87 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.67% | 5.48% | 0.02 | 2.74% | 2.65% |