华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C
(025221)公募股票型指数型
0.7242
-1.79%-0.0132
单位净值 [2026-03-13]
0.7242
累计净值 [2026-03-13]
0.7112
-1.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.04%
- 最近一季：-12.57%
- 最近半年：-25.46%
- 今年以来：-4.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.58%
- 成立日期：2025-09-05
- 基金经理：丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.58% | 7.24% | 0.03 | 2.95% | 2.81% |