创金合信弘科混合发起A
(025222)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.45 | 2.35 | 2.15 | 87.41% | 87.89% | 0.13 | 5.42% | 5.21% | 0.15 | 6.30% | 6.06% | 0.02 | 0.87% | 0.84% |
| 2026-03-31 | 2.67 | 2.57 | 2.07 | 76.36% | 77.24% | 0.15 | 5.84% | 5.62% | 0.39 | 15.27% | 14.70% | 0.07 | 2.53% | 2.44% |