富国恒指港股通ETF发起式联接A
(025224)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.92% | 1.91% | 0.01 | 3.95% | 3.94% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.73% | 1.72% | 0.01 | 3.64% | 3.62% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |