富国恒指港股通ETF发起式联接C
(025225)公募股票型
0.9327
-0.93%-0.0088
单位净值 [2026-03-13]
0.9327
累计净值 [2026-03-13]
0.9240
-0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.70%
- 最近一季：-4.51%
- 最近半年：-6.93%
- 今年以来：-2.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.73%
- 成立日期：2025-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.73% | 1.72% | 0.01 | 3.64% | 3.62% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |