永赢逸享债券B
(025228)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 33.79 | 25.84 | 2.32 | 8.98% | 6.86% | 30.06 | 85.58% | 88.97% | 0.23 | 0.89% | 0.68% | 0.22 | 0.86% | 0.66% |
| 2025-12-31 | 39.13 | 29.18 | 2.50 | 8.57% | 6.39% | 35.66 | 88.10% | 91.12% | 0.25 | 0.85% | 0.64% | 0.14 | 0.49% | 0.37% |
| 2025-09-30 | 27.77 | 20.75 | 1.60 | 7.70% | 5.76% | 24.31 | 83.30% | 87.52% | 0.29 | 1.40% | 1.04% | 0.09 | 0.43% | 0.32% |