中信建投价值增长混合A
(025231)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.34 | 7.28 | 6.71 | 91.34% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 8.25% | 8.18% | 0.03 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 7.83 | 7.79 | 7.17 | 91.46% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 8.48% | 8.43% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 8.77 | 8.47 | 5.88 | 65.87% | 67.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 32.64% | 31.53% | 0.13 | 1.49% | 1.44% |