中信建投悦享6个月持有期债券C
(025235)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.18 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 92.99% | 93.59% | 0.06 | 5.65% | 5.16% | 0.01 | 1.36% | 1.25% |
| 2025-12-31 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 89.96% | 90.04% | 0.05 | 3.78% | 3.75% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-09-30 | 1.44 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 92.91% | 93.43% | 0.09 | 7.07% | 6.56% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |