中信建投悠享12个月持有期债券C
(025237)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 92.55% | 92.59% | 0.05 | 7.45% | 7.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 96.86% | 96.87% | 0.02 | 3.14% | 3.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 97.34% | 97.35% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.01 | 1.15% | 1.14% |